目前美克化工BDO 產(chǎn)能為16萬(wàn)噸/年,產(chǎn)能居國(guó)內(nèi)第一,是新疆石油化工戰(zhàn)略規(guī)劃重要的組成部分之一。

美克化工最近一年又一期經(jīng)營(yíng)情況如下:

單位:人民幣元

三、擔(dān)保內(nèi)容

1、天津美克2013年度計(jì)劃在70,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務(wù),其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請(qǐng),經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

2、美克美家 2013年度計(jì)劃在70,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務(wù),其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請(qǐng),經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

3、天津美克加工2013年度計(jì)劃在5,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展貿(mào)易融資等綜合銀行業(yè)務(wù),其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請(qǐng),經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

4、施納迪克2013年度計(jì)劃在5,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務(wù),其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請(qǐng),經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

5、A.R.T 2013年度計(jì)劃在6,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)的授信額度內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務(wù),其在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向相關(guān)銀行提出申請(qǐng),經(jīng)與本公司協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

6、本公司2013年度計(jì)劃在綜合授信額度60,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務(wù),具體貸款在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向銀行提出申請(qǐng),并與天津美克協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

7、本公司2013年度計(jì)劃在綜合授信額度30,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)內(nèi)開展信貸、貿(mào)易融資、資金等綜合銀行業(yè)務(wù),具體貸款在授信額度內(nèi)依據(jù)資金需求向銀行提出申請(qǐng),并與美克美家協(xié)商后辦理?yè)?dān)保手續(xù)。

8、經(jīng)公司2011年度股東大會(huì)審議通過,2012年公司為美克集團(tuán)29,100萬(wàn)元人民幣銀行貸款提供擔(dān)保,因此筆貸款延續(xù)到2013年,公司2013年擬繼續(xù)為美克集團(tuán)此筆貸款提供擔(dān)保。

9、美克化工2013年度計(jì)劃向國(guó)家開發(fā)銀行申請(qǐng)額度為166,000萬(wàn)元人民幣(或等額外幣)的銀團(tuán)貸款用于其三期項(xiàng)目建設(shè),經(jīng)協(xié)商公司擬為美克化工前述借款提供保證擔(dān)保,具體事項(xiàng)以實(shí)際簽署的擔(dān)保合同為準(zhǔn);美克化工已經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過,將為公司該項(xiàng)擔(dān)保提供反擔(dān)保。

以上計(jì)劃擔(dān)保方式為保證擔(dān)保,擔(dān)保期限與內(nèi)容以合同簽訂為準(zhǔn),除公司為美克化工擔(dān)保事項(xiàng)外,其他擔(dān)保事項(xiàng)均沒有反擔(dān)保。

四、董事會(huì)意見

公司董事會(huì)認(rèn)為,公司及全資子公司的擔(dān)保行為滿足了公司及全資子公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要,有利于公司及全資子公司的良性發(fā)展,符合公司整體利益,被擔(dān)保方財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定,資信情況良好,有能力償還到期債務(wù)。

公司董事會(huì)認(rèn)為,公司控股股東美克集團(tuán)長(zhǎng)期支持公司的發(fā)展,為本公司多項(xiàng)貸款提供擔(dān)保并為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供資金支持,為促進(jìn)雙方良性發(fā)展,公司同意為美克集團(tuán)進(jìn)行擔(dān)保。

公司董事會(huì)了解到,美克化工的BDO(1,4-丁二醇)產(chǎn)業(yè)作為新疆天然氣化工的優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)之一,具有工藝集成創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)、技術(shù)研發(fā)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)、資源與成本優(yōu)勢(shì)、區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)、專業(yè)化的服務(wù)及客戶資源等諸多優(yōu)勢(shì),實(shí)現(xiàn)了資源綜合利用,創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟(jì)效益。公司本次向美克化工提供的貸款擔(dān)保將用于其三期項(xiàng)目的建設(shè),將加快推動(dòng)資源優(yōu)勢(shì)向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化,進(jìn)一步增強(qiáng)該公司的區(qū)域經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)。綜上所述,公司董事會(huì)認(rèn)為,美克化工三期項(xiàng)目建成后將進(jìn)一步提升美克化工的核心競(jìng)爭(zhēng)力,并且美克化工已經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過,將為公司該項(xiàng)擔(dān)保提供反擔(dān)保,足以保障上市公司權(quán)益,公司同意為美克化工提供擔(dān)保。

獨(dú)立董事認(rèn)為,公司2013年度對(duì)外擔(dān)保是為了滿足公司整體發(fā)展需要,為全資子公司貸款提供擔(dān)保有助于子公司高效籌集資金,提高運(yùn)營(yíng)效率。公司為控股股東及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保事項(xiàng),體現(xiàn)了公正、公平原則,根據(jù)對(duì)美克集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方美克化工的多方面了解,其經(jīng)營(yíng)狀況及資信情況良好,財(cái)務(wù)狀況穩(wěn)定,有能力償還到期債務(wù),且美克集團(tuán)的控股子公司美克化工已經(jīng)董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過,將就公司本次為其擔(dān)保事項(xiàng)提供反擔(dān)保,足以保障上市公司權(quán)益。公司2013年度擔(dān)保計(jì)劃符合法律法規(guī)的相關(guān)要求,兼顧了公司的發(fā)展需要,沒有損害公司及股東的利益,綜上所述,我們同意公司2013年度擔(dān)保計(jì)劃。

五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

截至公告披露日,公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保實(shí)際發(fā)生金額為人民幣33,100萬(wàn)元、美元440萬(wàn)元(或相當(dāng)于此金額的外幣),擔(dān)保的總額按照各借款主體記賬匯率折算為人民幣35,894萬(wàn)元,占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益的14.48%,其中,對(duì)控股子公司擔(dān)保金額為人民幣4,000萬(wàn)元(或相當(dāng)于此金額的外幣),占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司所有者權(quán)益的1.61%,無對(duì)外逾期擔(dān)保。

六、備查文件目錄

1、美克國(guó)際家具股份有限公司第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議;

2、美克國(guó)際家具股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

特此公告。

美克國(guó)際家具股份有限公司董事會(huì)

二一三年三月八日